«Когда величайший инвестор нашего времени проводит покупку или продажу, он двигает рынки».

Гэри Калтбаум, инвестиционный консультант

Уоррен Баффетт, председатель совета директоров и исполнительный директор холдинга Berkshire Hathaway, уже давно получил статус поистине легендарного инвестора. Являясь одним из богатейших людей планеты, Баффетт по праву заслужил такие прозвища, как Провидец, Волшебник из Омахи и Оракул. Его сделки настолько точны и успешны, что кажется, будто их заключил действительно ясновидящий. А иногда закрадывается мысль, что сам рынок следит за действиями величайшего спекулянта и в зависимости от них принимает решение, куда ему пойти: вверх или вниз.

Самое интересное, что отчасти так оно и есть. Сотни тысяч трейдеров по всему миру: от новичков и до профи пристально наблюдают за каждым шагом Провидца, и стоит ему совершить какое-либо действие, как происходит шквал идентичных сделок. В результате рынок действительно следует за гуру, делая то, что ему нужно. Это явление вошло в историю как «эффект Баффетта».

На сегодняшний день зафиксировано немало случаев, когда акции, от которых Баффетт избавлялся, моментально падали в цене, а которые покупал — взлетали, и неподготовленному человеку может показаться, что данное явление — неплохой инструмент в руках начинающего трейдера. Действительно: следить за финансовыми акулами и делать как они — что может быть проще?

Как бы не так. Эксперты считают, что эффект Баффетта — явление очень непостоянное, и ставить его в основу своей торговли было бы грубейшей ошибкой. Мир финансовых спекуляций полнится слухами, «инсайдами» и домыслами. Это настоящий бич информационной среды, от которого не защищены даже солидные медиа, а чтобы действительно достичь успеха в каком-либо деле, нужно уметь принимать ответственность за свои действия.

Вот лишь один пример: в 2013 году Баффетт удивил все инвестсообщество покупкой компании Heinz. Эта сделка показалась всем крайне невыгодной, ведь надбавка составляла целых 20%. Бездумное повторение действий Баффетта привело бы другого инвестора к краху. Однако позже выяснилось, что в обычные акции компании инвестор вложил лишь $4 млрд, а еще $8 млрд пошли в привилегированные бумаги с гарантированным доходом в 9%.

Таким образом, в той сделке Пророк ничем не рисковал, ведь даже если бы простые акции не выросли в цене, инвестор все равно бы заработал 6% за счет специальных. Единственным риском было банкротство фирмы, но даже в таком случае долги бы, скорее всего, реструктурировали. Дьявол кроется в деталях, и просто знать, как смотрит на рынок какой-то гуру, недостаточно. Огромное значение имеют мелочи и тонкости, которые незаметны на первый взгляд.

Инвестор — это оператор своей торговой системы, и сосредоточиться следует на правильном ее составлении и четком следовании правилам. А повтор чьих-либо сделок едва ли способен кого-то озолотить, хотя бы потому, что ошибаются все, и каждый преследует свои инвестиционные цели.

Лишь упорный труд, тщательный контроль своих действий способны приносить какую-либо прибыль на долгосрочной основе, а авантюризм и максимализм стоит оставить за покерным столом. Этого же мнения придерживается и сам Уоррен Баффетт, который неоднократно заявлял, что успеха на бирже можно достичь, лишь научившись самостоятельности, действуя без оглядки на толпу…